- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月7日-平成27年7月6日)
野村Jリートファンド
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,326,769,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,512,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,318,256,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,967,613,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2263 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,284,270,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,496,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,095,774,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,818,873,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5617 | 円 |
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