- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月7日-平成29年7月6日)
野村Jリートファンド
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,678,644,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,371,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,649,272,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,078,992,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3092 | 円 |
(参考)J-REITマザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,358,455,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,534,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,169,920,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,406,233,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8724 | 円 |
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