有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月2日-平成26年4月18日)

(1)【投資状況】

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		57,894,250	98.42
	内 ケイマン諸島	57,894,250	98.42
親投資信託受益証券		10,015	0.02
	内 日本	10,015	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		916,755	1.56
純資産総額		58,821,020	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成26年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,267,654,799	67.45
	内 日本	7,267,654,799	67.45
地方債証券		636,668,654	5.91
	内 日本	636,668,654	5.91
特殊債券		2,539,374,840	23.57
	内 日本	2,539,374,840	23.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		330,795,045	3.07
純資産総額		10,774,493,338	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。