半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)

(1)【投資状況】

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		182,374,298	97.35
	内 ケイマン諸島	182,374,298	97.35
親投資信託受益証券		10,017	0.01
	内 日本	10,017	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,963,648	2.65
純資産総額		187,347,963	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		200,310,000	18.55
	内 日本	200,310,000	18.55
地方債証券		15,073,650	1.40
	内 日本	15,073,650	1.40
特殊債券		466,890,260	43.24
	内 日本	466,890,260	43.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		397,529,859	36.82
純資産総額		1,079,803,769	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。