有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		177,294,065	96.63
	内 ケイマン諸島	177,294,065	96.63
親投資信託受益証券		10,023	0.01
	内 日本	10,023	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,164,099	3.36
純資産総額		183,468,187	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		700,314,000	63.11
	内 日本	700,314,000	63.11
地方債証券		43,634,988	3.93
	内 日本	43,634,988	3.93
特殊債券		45,234,090	4.08
	内 日本	45,234,090	4.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		320,538,150	28.88
純資産総額		1,109,721,228	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。