半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/19-2025/04/18)

(1)【投資状況】

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		168,216,624	97.18
	内 ケイマン諸島	168,216,624	97.18
親投資信託受益証券		9,992	0.01
	内 日本	9,992	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,876,467	2.82
純資産総額		173,103,083	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,098,120,000	86.81
	内 日本	3,098,120,000	86.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		470,904,299	13.19
純資産総額		3,569,024,299	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。