半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)

(1)【投資状況】

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		213,839,282	96.85
	内 ケイマン諸島	213,839,282	96.85
親投資信託受益証券		10,011	0.00
	内 日本	10,011	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,934,216	3.14
純資産総額		220,783,509	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		810,972,400	74.17
	内 日本	810,972,400	74.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		282,373,311	25.83
純資産総額		1,093,345,711	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。