半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/19-2023/04/18)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		211,166,326	98.17
	内 ケイマン諸島	211,166,326	98.17
親投資信託受益証券		10,001	0.00
	内 日本	10,001	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,932,696	1.83
純資産総額		215,109,023	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		900,541,000	75.60
	内 日本	900,541,000	75.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		290,662,557	24.40
純資産総額		1,191,203,557	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。