有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		214,722,097	97.46
	内 ケイマン諸島	214,722,097	97.46
親投資信託受益証券		10,005	0.00
	内 日本	10,005	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,588,821	2.54
純資産総額		220,320,923	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		910,604,200	76.34
	内 日本	910,604,200	76.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		282,146,874	23.66
純資産総額		1,192,751,074	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。