有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)

(1)【投資状況】

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		144,151,207	96.99
	内 ケイマン諸島	144,151,207	96.99
親投資信託受益証券		10,034	0.01
	内 日本	10,034	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,457,497	3.00
純資産総額		148,618,738	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成28年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		156,316,412	4.34
	内 日本	156,316,412	4.34
特殊債券		2,450,330,470	68.07
	内 日本	2,450,330,470	68.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		993,239,770	27.59
純資産総額		3,599,886,652	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。