半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/19-2024/04/18)

(1)【投資状況】

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		173,707,176	97.02
	内 ケイマン諸島	173,707,176	97.02
親投資信託受益証券		9,991	0.01
	内 日本	9,991	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,327,856	2.98
純資産総額		179,045,023	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,090,000	61.62
	内 日本	300,090,000	61.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		186,875,550	38.38
純資産総額		486,965,550	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。