半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)

(1)【投資状況】

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		181,363,261	96.85
	内 ケイマン諸島	181,363,261	96.85
親投資信託受益証券		10,031	0.01
	内 日本	10,031	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,888,149	3.14
純資産総額		187,261,441	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成30年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		503,311,000	43.18
	内 日本	503,311,000	43.18
地方債証券		107,767,314	9.25
	内 日本	107,767,314	9.25
特殊債券		297,152,700	25.49
	内 日本	297,152,700	25.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		257,356,886	22.08
純資産総額		1,165,587,900	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。