有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)

(1)【投資状況】

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		189,619,355	97.73
	内 ケイマン諸島	189,619,355	97.73
親投資信託受益証券		10,033	0.01
	内 日本	10,033	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,401,115	2.27
純資産総額		194,030,503	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		131,164,494	12.73
	内 日本	131,164,494	12.73
特殊債券		600,609,660	58.28
	内 日本	600,609,660	58.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		298,702,004	28.99
純資産総額		1,030,476,158	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。