半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)

(1)【投資状況】

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		171,513,645	97.51
	内 ケイマン諸島	171,513,645	97.51
親投資信託受益証券		10,027	0.01
	内 日本	10,027	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,367,785	2.48
純資産総額		175,891,457	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成27年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,508,505	0.05
	内 日本	4,508,505	0.05
地方債証券		83,182,378	0.92
	内 日本	83,182,378	0.92
特殊債券		7,477,442,900	82.45
	内 日本	7,477,442,900	82.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,504,146,839	16.59
純資産総額		9,069,280,622	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。