有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/19-2024/04/18)

(1)【投資状況】

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		175,756,783	98.36
	内 ケイマン諸島	175,756,783	98.36
親投資信託受益証券		9,989	0.01
	内 日本	9,989	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,926,535	1.64
純資産総額		178,693,307	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		999,472,000	56.03
	内 日本	999,472,000	56.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		784,392,751	43.97
純資産総額		1,783,864,751	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。