半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)

(1)【投資状況】

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		177,310,927	96.60
	内 ケイマン諸島	177,310,927	96.60
親投資信託受益証券		10,039	0.01
	内 日本	10,039	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,225,136	3.39
純資産総額		183,546,102	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成28年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		226,957,101	21.70
	内 日本	226,957,101	21.70
特殊債券		708,527,830	67.75
	内 日本	708,527,830	67.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		110,365,086	10.55
純資産総額		1,045,850,017	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。