有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)

(1)【投資状況】

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		129,385,125	97.90
	内 ケイマン諸島	129,385,125	97.90
親投資信託受益証券		10,026	0.01
	内 日本	10,026	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,770,041	2.10
純資産総額		132,165,192	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,543,680	0.06
	内 日本	5,543,680	0.06
地方債証券		132,579,543	1.39
	内 日本	132,579,543	1.39
特殊債券		8,897,916,690	93.41
	内 日本	8,897,916,690	93.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		490,084,813	5.14
純資産総額		9,526,124,726	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。