半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)

(1)【投資状況】

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		197,020,054	97.15
	内 ケイマン諸島	197,020,054	97.15
親投資信託受益証券		10,035	0.00
	内 日本	10,035	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,775,978	2.85
純資産総額		202,806,067	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		151,332,853	14.68
	内 日本	151,332,853	14.68
特殊債券		648,712,190	62.94
	内 日本	648,712,190	62.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		230,704,554	22.38
純資産総額		1,030,749,597	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。