- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
【次世代米国代表株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成25年9月9日現在 ] | 当期 [ 平成26年3月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,535,609 | 160,100,325 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,423,220,513 | 13,760,292,839 | |||
| 未収入金 | - | 191,861,304 | |||
| 未収利息 | 25 | 278 | |||
| 流動資産合計 | 3,437,756,147 | 14,112,254,746 | |||
| 資産合計 | 3,437,756,147 | 14,112,254,746 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 261,389,069 | |||
| 未払解約金 | 107,436 | 21,661,826 | |||
| 未払受託者報酬 | 214,461 | 1,271,804 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,004,867 | 35,610,449 | |||
| その他未払費用 | 14,119 | 83,912 | |||
| 流動負債合計 | 6,340,883 | 320,017,060 | |||
| 負債合計 | 6,340,883 | 320,017,060 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,491,616,559 | ※1 13,069,453,471 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △60,201,295 | ※2 722,784,215 | |||
| (分配準備積立金) | 25,238,352 | 206,316,580 | |||
| 元本等合計 | 3,431,415,264 | 13,792,237,686 | |||
| 純資産合計 | 3,431,415,264 | 13,792,237,686 | |||
| 負債純資産合計 | 3,437,756,147 | 14,112,254,746 | |||
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