- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
【次世代米国代表株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年3月7日現在 ] | 当期 [ 平成26年9月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 160,100,325 | 160,208,859 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,760,292,839 | 14,125,555,362 | |||
| 未収入金 | 191,861,304 | 364,197,540 | |||
| 未収利息 | 278 | 236 | |||
| 流動資産合計 | 14,112,254,746 | 14,649,961,997 | |||
| 資産合計 | 14,112,254,746 | 14,649,961,997 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 261,389,069 | 1,379,657,954 | |||
| 未払解約金 | 21,661,826 | 434,553,562 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,271,804 | 2,004,889 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,610,449 | 56,136,935 | |||
| その他未払費用 | 83,912 | 132,289 | |||
| 流動負債合計 | 320,017,060 | 1,872,485,629 | |||
| 負債合計 | 320,017,060 | 1,872,485,629 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,069,453,471 | ※1 12,542,345,041 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 722,784,215 | 235,131,327 | |||
| (分配準備積立金) | 206,316,580 | 539,205 | |||
| 元本等合計 | 13,792,237,686 | 12,777,476,368 | |||
| 純資産合計 | 13,792,237,686 | 12,777,476,368 | |||
| 負債純資産合計 | 14,112,254,746 | 14,649,961,997 | |||
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