- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
【次世代米国代表株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 3月 7日現在 ] | 当期 [ 平成29年 9月 7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,929,445,173 | 4,835,740,608 | |||
| 親投資信託受益証券 | 47,779,656,619 | 36,229,337,916 | |||
| 未収入金 | - | 216,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 52,709,101,792 | 41,281,078,524 | |||
| 資産合計 | 52,709,101,792 | 41,281,078,524 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 630,987,768 | 1,174,863,856 | |||
| 未払解約金 | 574,640,597 | 239,410,960 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,967,458 | 5,980,623 | |||
| 未払委託者報酬 | 195,088,839 | 167,457,519 | |||
| 未払利息 | 4,215 | 11,051 | |||
| その他未払費用 | 459,822 | 394,688 | |||
| 流動負債合計 | 1,408,148,699 | 1,588,118,697 | |||
| 負債合計 | 1,408,148,699 | 1,588,118,697 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 51,299,818,580 | 39,691,346,507 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,134,513 | 1,613,320 | |||
| (分配準備積立金) | 789,882,020 | 571,805,364 | |||
| 元本等合計 | 51,300,953,093 | 39,692,959,827 | |||
| 純資産合計 | 51,300,953,093 | 39,692,959,827 | |||
| 負債純資産合計 | 52,709,101,792 | 41,281,078,524 | |||
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