- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 3月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 9月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,055,016 | 446,751,009 |
| 親投資信託受益証券 | 42,740,420,723 | 41,232,244,944 |
| 未収入金 | 1,010,000,000 | 522,000,000 |
| 流動資産合計 | 44,176,475,739 | 42,200,995,953 |
| 資産合計 | 44,176,475,739 | 42,200,995,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 109,872,563 | 69,090,595 |
| 未払受託者報酬 | 5,566,514 | 5,837,149 |
| 未払委託者報酬 | 155,862,421 | 163,440,182 |
| 未払利息 | 410 | 895 |
| その他未払費用 | 367,363 | 385,222 |
| 流動負債合計 | 271,669,271 | 238,754,043 |
| 負債合計 | 271,669,271 | 238,754,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,085,457,507 | 43,333,141,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,180,651,039 | △1,370,899,402 |
| (分配準備積立金) | 155,201,089 | 308,056,004 |
| 元本等合計 | 43,904,806,468 | 41,962,241,910 |
| 純資産合計 | 43,904,806,468 | 41,962,241,910 |
| 負債純資産合計 | 44,176,475,739 | 42,200,995,953 |
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