- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/08-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 3月 7日現在 ] | 当期 [ 2025年 9月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,072,531,315 | 1,731,085,684 |
| 親投資信託受益証券 | 161,518,434,828 | 170,796,900,038 |
| 未収入金 | - | 22,860,060,000 |
| 未収利息 | 13,655 | 21,971 |
| 流動資産合計 | 162,590,979,798 | 195,388,067,693 |
| 資産合計 | 162,590,979,798 | 195,388,067,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 10,336,156,766 |
| 未払解約金 | 95,811,323 | 391,565,297 |
| 未払受託者報酬 | 22,127,499 | 25,858,781 |
| 未払委託者報酬 | 619,569,892 | 724,045,894 |
| その他未払費用 | 1,460,386 | 1,706,649 |
| 流動負債合計 | 738,969,100 | 11,479,333,387 |
| 負債合計 | 738,969,100 | 11,479,333,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,295,661,789 | 183,917,380,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,443,651,091 | △8,645,889 |
| (分配準備積立金) | 54,012,851 | 1,570,738,020 |
| 元本等合計 | 161,852,010,698 | 183,908,734,306 |
| 純資産合計 | 161,852,010,698 | 183,908,734,306 |
| 負債純資産合計 | 162,590,979,798 | 195,388,067,693 |
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