- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/08-2023/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 9月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 3月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 893,474,469 | 615,679,842 |
| 親投資信託受益証券 | 50,548,681,592 | 55,949,310,834 |
| 未収入金 | 5,210,000,000 | 3,500,000,000 |
| 流動資産合計 | 56,652,156,061 | 60,064,990,676 |
| 資産合計 | 56,652,156,061 | 60,064,990,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,117,525,215 | 1,492,051,682 |
| 未払解約金 | 20,476,661 | 61,905,427 |
| 未払受託者報酬 | 7,517,691 | 7,751,281 |
| 未払委託者報酬 | 210,495,446 | 217,035,951 |
| 未払利息 | 1,274 | 258 |
| その他未払費用 | 496,135 | 511,554 |
| 流動負債合計 | 2,356,512,422 | 1,779,256,153 |
| 負債合計 | 2,356,512,422 | 1,779,256,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,295,518,352 | 58,283,268,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,287 | 2,465,690 |
| (分配準備積立金) | 397,087,893 | 448,911,531 |
| 元本等合計 | 54,295,643,639 | 58,285,734,523 |
| 純資産合計 | 54,295,643,639 | 58,285,734,523 |
| 負債純資産合計 | 56,652,156,061 | 60,064,990,676 |
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