- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 3月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 811,723,652 | 893,474,469 |
| 親投資信託受益証券 | 47,463,964,612 | 50,548,681,592 |
| 未収入金 | 700,000,000 | 5,210,000,000 |
| 流動資産合計 | 48,975,688,264 | 56,652,156,061 |
| 資産合計 | 48,975,688,264 | 56,652,156,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,117,525,215 |
| 未払解約金 | 25,958,666 | 20,476,661 |
| 未払受託者報酬 | 6,781,700 | 7,517,691 |
| 未払委託者報酬 | 189,887,470 | 210,495,446 |
| 未払利息 | 128 | 1,274 |
| その他未払費用 | 447,560 | 496,135 |
| 流動負債合計 | 223,075,524 | 2,356,512,422 |
| 負債合計 | 223,075,524 | 2,356,512,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,707,543,034 | 54,295,518,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,954,930,294 | 125,287 |
| (分配準備積立金) | 253,764,362 | 397,087,893 |
| 元本等合計 | 48,752,612,740 | 54,295,643,639 |
| 純資産合計 | 48,752,612,740 | 54,295,643,639 |
| 負債純資産合計 | 48,975,688,264 | 56,652,156,061 |
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