- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 3月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 644,486,101 | 402,922,837 |
| 親投資信託受益証券 | 32,187,384,507 | 32,763,494,320 |
| 未収入金 | 426,000,000 | 6,367,000,000 |
| 流動資産合計 | 33,257,870,608 | 39,533,417,157 |
| 資産合計 | 33,257,870,608 | 39,533,417,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 927,252,988 |
| 未払解約金 | 18,766,639 | 293,885,806 |
| 未払受託者報酬 | 5,323,788 | 5,273,929 |
| 未払委託者報酬 | 149,065,969 | 147,670,042 |
| 未払利息 | 994 | 747 |
| その他未払費用 | 351,341 | 348,052 |
| 流動負債合計 | 173,508,731 | 1,374,431,564 |
| 負債合計 | 173,508,731 | 1,374,431,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,796,088,155 | 38,158,559,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,711,726,278 | 426,377 |
| (分配準備積立金) | 307,738,460 | 1,007,248,623 |
| 元本等合計 | 33,084,361,877 | 38,158,985,593 |
| 純資産合計 | 33,084,361,877 | 38,158,985,593 |
| 負債純資産合計 | 33,257,870,608 | 39,533,417,157 |
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