- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
【次世代米国代表株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年3月9日現在 ] | 当期 [ 平成27年9月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 731,179,924 | 382,000,631 | |||
| 親投資信託受益証券 | 45,790,561,159 | 55,069,291,810 | |||
| 未収利息 | 1,231 | 622 | |||
| 流動資産合計 | 46,521,742,314 | 55,451,293,063 | |||
| 資産合計 | 46,521,742,314 | 55,451,293,063 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,958,435,404 | - | |||
| 未払解約金 | 266,584,220 | 26,015,610 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,810,209 | 7,651,414 | |||
| 未払委託者報酬 | 134,685,828 | 214,239,473 | |||
| その他未払費用 | 317,445 | 504,963 | |||
| 流動負債合計 | 2,364,833,106 | 248,411,460 | |||
| 負債合計 | 2,364,833,106 | 248,411,460 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 43,520,786,771 | ※1 61,838,259,176 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 636,122,437 | ※2 △6,635,377,573 | |||
| (分配準備積立金) | 120,713 | 2,635,638 | |||
| 元本等合計 | 44,156,909,208 | 55,202,881,603 | |||
| 純資産合計 | 44,156,909,208 | 55,202,881,603 | |||
| 負債純資産合計 | 46,521,742,314 | 55,451,293,063 | |||
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