- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/09/10-2025/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 9月 9日現在 ] | 当期 [ 2025年 3月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,215,103,742 | 1,072,531,315 |
| 親投資信託受益証券 | 130,418,251,060 | 161,518,434,828 |
| 未収利息 | 7,097 | 13,655 |
| 流動資産合計 | 131,633,361,899 | 162,590,979,798 |
| 資産合計 | 131,633,361,899 | 162,590,979,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,399,834 | 95,811,323 |
| 未払受託者報酬 | 18,926,912 | 22,127,499 |
| 未払委託者報酬 | 529,953,466 | 619,569,892 |
| その他未払費用 | 1,249,143 | 1,460,386 |
| 流動負債合計 | 592,529,355 | 738,969,100 |
| 負債合計 | 592,529,355 | 738,969,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,294,146,635 | 176,295,661,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,253,314,091 | △14,443,651,091 |
| (分配準備積立金) | - | 54,012,851 |
| 元本等合計 | 131,040,832,544 | 161,852,010,698 |
| 純資産合計 | 131,040,832,544 | 161,852,010,698 |
| 負債純資産合計 | 131,633,361,899 | 162,590,979,798 |
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