- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 9月 7日現在 ] | 当期 [ 平成31年 3月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 712,980,950 | 426,055,016 |
| 親投資信託受益証券 | 38,832,661,395 | 42,740,420,723 |
| 未収入金 | 4,037,000,000 | 1,010,000,000 |
| 流動資産合計 | 43,582,642,345 | 44,176,475,739 |
| 資産合計 | 43,582,642,345 | 44,176,475,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,194,206,063 | - |
| 未払解約金 | 317,167,916 | 109,872,563 |
| 未払受託者報酬 | 5,774,416 | 5,566,514 |
| 未払委託者報酬 | 161,683,504 | 155,862,421 |
| 未払利息 | 1,126 | 410 |
| その他未払費用 | 381,078 | 367,363 |
| 流動負債合計 | 1,679,214,103 | 271,669,271 |
| 負債合計 | 1,679,214,103 | 271,669,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,901,967,157 | 46,085,457,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,461,085 | △2,180,651,039 |
| (分配準備積立金) | 960,245 | 155,201,089 |
| 元本等合計 | 41,903,428,242 | 43,904,806,468 |
| 純資産合計 | 41,903,428,242 | 43,904,806,468 |
| 負債純資産合計 | 43,582,642,345 | 44,176,475,739 |
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