- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 3月 7日現在 ] | 当期 [ 平成30年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 652,758,765 | 712,980,950 |
| 親投資信託受益証券 | 36,688,329,865 | 38,832,661,395 |
| 未収入金 | 2,918,000,000 | 4,037,000,000 |
| 流動資産合計 | 40,259,088,630 | 43,582,642,345 |
| 資産合計 | 40,259,088,630 | 43,582,642,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,194,206,063 |
| 未払解約金 | 34,671,557 | 317,167,916 |
| 未払受託者報酬 | 5,123,863 | 5,774,416 |
| 未払委託者報酬 | 143,468,136 | 161,683,504 |
| 未払利息 | 1,191 | 1,126 |
| その他未払費用 | 338,148 | 381,078 |
| 流動負債合計 | 183,602,895 | 1,679,214,103 |
| 負債合計 | 183,602,895 | 1,679,214,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,617,567,626 | 41,901,967,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △542,081,891 | 1,461,085 |
| (分配準備積立金) | 197,662,645 | 960,245 |
| 元本等合計 | 40,075,485,735 | 41,903,428,242 |
| 純資産合計 | 40,075,485,735 | 41,903,428,242 |
| 負債純資産合計 | 40,259,088,630 | 43,582,642,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
