- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 9月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 3月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 743,663,685 | 811,723,652 |
| 親投資信託受益証券 | 41,151,220,873 | 47,463,964,612 |
| 未収入金 | 4,540,000,000 | 700,000,000 |
| 流動資産合計 | 46,434,884,558 | 48,975,688,264 |
| 資産合計 | 46,434,884,558 | 48,975,688,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,148,565,214 | - |
| 未払解約金 | 82,770,423 | 25,958,666 |
| 未払受託者報酬 | 6,075,580 | 6,781,700 |
| 未払委託者報酬 | 170,116,324 | 189,887,470 |
| 未払利息 | 189 | 128 |
| その他未払費用 | 400,957 | 447,560 |
| 流動負債合計 | 2,407,928,687 | 223,075,524 |
| 負債合計 | 2,407,928,687 | 223,075,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,027,975,716 | 51,707,543,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,019,845 | △2,954,930,294 |
| (分配準備積立金) | 329,949,695 | 253,764,362 |
| 元本等合計 | 44,026,955,871 | 48,752,612,740 |
| 純資産合計 | 44,026,955,871 | 48,752,612,740 |
| 負債純資産合計 | 46,434,884,558 | 48,975,688,264 |
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