- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/09/09-2026/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 9月 8日現在 ] | 当期 [ 2026年 3月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,731,085,684 | 210,771,448 |
| 親投資信託受益証券 | 170,796,900,038 | 205,287,991,082 |
| 未収入金 | 22,860,060,000 | 5,600,000,000 |
| 未収利息 | 21,971 | 4,122 |
| 流動資産合計 | 195,388,067,693 | 211,098,766,652 |
| 資産合計 | 195,388,067,693 | 211,098,766,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,336,156,766 | - |
| 未払解約金 | 391,565,297 | 168,619,406 |
| 未払受託者報酬 | 25,858,781 | 28,681,527 |
| 未払委託者報酬 | 724,045,894 | 803,082,771 |
| その他未払費用 | 1,706,649 | 1,892,949 |
| 流動負債合計 | 11,479,333,387 | 1,002,276,653 |
| 負債合計 | 11,479,333,387 | 1,002,276,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,917,380,195 | 215,905,229,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,645,889 | △5,808,739,357 |
| (分配準備積立金) | 1,570,738,020 | 1,059,259,502 |
| 元本等合計 | 183,908,734,306 | 210,096,489,999 |
| 純資産合計 | 183,908,734,306 | 210,096,489,999 |
| 負債純資産合計 | 195,388,067,693 | 211,098,766,652 |
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