- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/09/08-2024/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 9月 7日現在 ] | 当期 [ 2024年 3月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 895,364,420 | 2,146,532,729 |
| 親投資信託受益証券 | 57,828,909,666 | 75,212,123,247 |
| 未収入金 | 9,310,000,000 | 16,257,569,421 |
| 流動資産合計 | 68,034,274,086 | 93,616,225,397 |
| 資産合計 | 68,034,274,086 | 93,616,225,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,176,953,544 | 11,426,010,648 |
| 未払解約金 | 137,731,915 | 239,814,635 |
| 未払受託者報酬 | 8,957,987 | 11,517,371 |
| 未払委託者報酬 | 250,823,575 | 322,486,341 |
| 未払利息 | 2,173 | 757 |
| その他未払費用 | 591,194 | 760,120 |
| 流動負債合計 | 6,575,060,388 | 12,000,589,872 |
| 負債合計 | 6,575,060,388 | 12,000,589,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,462,224,323 | 81,614,361,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,010,625 | 1,273,751 |
| (分配準備積立金) | 210,760,985 | - |
| 元本等合計 | 61,459,213,698 | 81,615,635,525 |
| 純資産合計 | 61,459,213,698 | 81,615,635,525 |
| 負債純資産合計 | 68,034,274,086 | 93,616,225,397 |
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