- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/08-2023/09/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 3月 7日現在 ] | 当期 [ 2023年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 615,679,842 | 895,364,420 |
| 親投資信託受益証券 | 55,949,310,834 | 57,828,909,666 |
| 未収入金 | 3,500,000,000 | 9,310,000,000 |
| 流動資産合計 | 60,064,990,676 | 68,034,274,086 |
| 資産合計 | 60,064,990,676 | 68,034,274,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,492,051,682 | 6,176,953,544 |
| 未払解約金 | 61,905,427 | 137,731,915 |
| 未払受託者報酬 | 7,751,281 | 8,957,987 |
| 未払委託者報酬 | 217,035,951 | 250,823,575 |
| 未払利息 | 258 | 2,173 |
| その他未払費用 | 511,554 | 591,194 |
| 流動負債合計 | 1,779,256,153 | 6,575,060,388 |
| 負債合計 | 1,779,256,153 | 6,575,060,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,283,268,833 | 61,462,224,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,465,690 | △3,010,625 |
| (分配準備積立金) | 448,911,531 | 210,760,985 |
| 元本等合計 | 58,285,734,523 | 61,459,213,698 |
| 純資産合計 | 58,285,734,523 | 61,459,213,698 |
| 負債純資産合計 | 60,064,990,676 | 68,034,274,086 |
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