- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 14,286,032,284 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 29,504,114 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,256,528,170 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 13,798,846,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0332 ( 1万口当たり 10,332 | ) |
<参考>「次世代米国代表株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 14,223,055,798 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,223,055,798 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,250,649,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1610 ( 1万口当たり 11,610 | ) |
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