有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)

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【提出】
2018/12/06 9:03
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 9月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額45,195,656,563
Ⅱ 負債総額276,207,652
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)44,919,448,911
Ⅳ 発行済口数43,238,818,245口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0389
(10,000口当たり)(10,389)

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