有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/09/08-2024/03/07)

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【提出】
2024/06/06 10:13
【資料】
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【項目】
52項目

2024年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額107,452,137,042
Ⅱ 負債総額177,656,145
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)107,274,480,897
Ⅳ 発行済口数103,013,030,224口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0414
(10,000口当たり)(10,414)

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