有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)

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【提出】
2019/12/06 9:07
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額41,511,968,923
Ⅱ 負債総額133,044,609
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,378,924,314
Ⅳ 発行済口数42,679,919,619口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9695
(10,000口当たり)(9,695)

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