有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

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【提出】
2020/06/08 9:07
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額31,996,339,621
Ⅱ 負債総額45,805,222
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,950,534,399
Ⅳ 発行済口数39,630,559,873口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8062
(10,000口当たり)(8,062)

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