有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/08-2025/09/08)

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【提出】
2025/12/05 9:31
【資料】
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【項目】
52項目

2025年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額193,441,575,994
Ⅱ 負債総額374,622,976
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)193,066,953,018
Ⅳ 発行済口数188,835,106,310口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0224
(10,000口当たり)(10,224)

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