有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)

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【提出】
2021/12/06 9:15
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額46,416,771,043
Ⅱ 負債総額106,265,846
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,310,505,197
Ⅳ 発行済口数47,150,943,503口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9822
(10,000口当たり)(9,822)

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