有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)

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【提出】
2020/12/04 9:08
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額38,300,002,643
Ⅱ 負債総額88,567,936
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,211,434,707
Ⅳ 発行済口数38,806,838,308口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9847
(10,000口当たり)(9,847)

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