- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 39,694,083,938 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 320,149,306 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,373,934,632 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 37,195,510,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0586 ( 1万口当たり 10,586 | ) |
<参考>「次世代米国代表株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 41,584,770,286 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 192,520,664 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,392,249,622 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 22,354,654,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8516 ( 1万口当たり 18,516 | ) |
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