- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 16,200,213,435 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 121,062,206 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,079,151,229 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 15,296,844,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0511 ( 1万口当たり 10,511 | ) |
<参考>「次世代米国代表株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 16,388,448,111 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 348,995,340 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,039,452,771 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,144,730,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3207 ( 1万口当たり 13,207 | ) |
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