有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/09/09-2026/03/09)

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【提出】
2026/06/08 9:32
【資料】
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【項目】
52項目

2026年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額201,219,453,184
Ⅱ 負債総額295,773,863
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)200,923,679,321
Ⅳ 発行済口数217,948,426,565口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9219
(10,000口当たり)(9,219)

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