有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)

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【提出】
2022/06/06 10:33
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額56,594,510,519
Ⅱ 負債総額243,450,724
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,351,059,795
Ⅳ 発行済口数52,387,899,606口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0757
(10,000口当たり)(10,757)

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