有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)

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【提出】
2021/06/07 9:08
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額39,261,619,492
Ⅱ 負債総額54,608,180
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,207,011,312
Ⅳ 発行済口数37,133,679,556口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0558
(10,000口当たり)(10,558)

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