有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

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【提出】
2019/06/06 9:29
【資料】
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【項目】
49項目

平成31年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額43,819,297,513
Ⅱ 負債総額83,709,030
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,735,588,483
Ⅳ 発行済口数45,851,917,921口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9538
(10,000口当たり)(9,538)

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