有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/09/10-2025/03/07)

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【提出】
2025/06/06 9:30
【資料】
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【項目】
52項目

2025年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額164,694,806,040
Ⅱ 負債総額263,346,374
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)164,431,459,666
Ⅳ 発行済口数183,132,074,704口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8979
(10,000口当たり)(8,979)

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