- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 55,089,290,832 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 71,121,575 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,018,169,257 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 62,161,859,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8851 ( 1万口当たり 8,851 | ) |
<参考>「次世代米国代表株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 56,256,643,453 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,373,303,873 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,883,339,580 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 38,447,043,107 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4275 ( 1万口当たり 14,275 | ) |
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